富煌钢构_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,709,115,064.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 204,840.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,139,391,390.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,848,711,294.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,380,633,710.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,595,591.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,738,175.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,288,434,065.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,827,401,542.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,309,752.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 321,057.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 321,057.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,864,035.54 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,610.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,866,645.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,545,588.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,117,321,543.94 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 219,682,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,337,004,343.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,312,381,922.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 114,834,338.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 174,906,419.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,602,122,680.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -265,118,336.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -249,354,172.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 380,773,479.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 131,419,307.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 富煌钢构_2024年三季报资产负债表 | 富煌钢构_2024年三季报利润表 |