富煌钢构_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,673,647,681.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 146,960.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 758,906,875.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,432,701,517.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,728,281,113.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 124,713,072.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,884,892.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 656,453,843.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,546,332,921.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -113,631,403.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 261,576.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 261,576.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,828,206.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,828,206.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,566,630.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,727,642,244.89 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 219,682,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,947,325,044.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,860,019,464.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,008,266.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 110,207,349.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,027,235,079.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -79,910,034.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -196,108,068.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 380,773,479.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 184,665,411.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 38,681,604.89 | |
| 资产减值准备(元) | 5,113,155.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 46,149,813.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,149,813.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,037,589.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 803,906.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 68,474.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | -21,144.45 | |
| 财务费用(元) | 71,617,718.41 | |
| 递延所得税(元) | -2,505,094.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,034,506.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -470,587.98 | |
| 存货的减少(元) | -133,561,823.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 101,149,106.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -254,943,559.21 | |
| 其他(元) | 454,777.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 184,665,411.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 380,773,479.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -196,108,068.57 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 富煌钢构_2024年中报资产负债表 | 富煌钢构_2024年中报利润表 |