富煌钢构_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,053,267,653.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 918,376,834.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,971,644,488.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,424,259,592.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 259,887,206.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,164,858.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,198,240,481.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,951,552,139.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,092,349.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 453,030.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 453,030.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,591,740.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,591,740.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,138,710.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,380,493,949.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 99,878,250.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,480,372,199.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,179,702,282.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 167,142,413.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 145,399,256.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,492,243,952.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,871,753.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,918,109.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 425,691,589.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 380,773,479.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 96,710,916.93 | |
| 资产减值准备(元) | 14,311,047.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 79,448,468.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 79,448,468.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,179,455.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,443,491.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -53,305.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | -91,236.23 | |
| 财务费用(元) | 169,840,064.92 | |
| 投资损失(元) | 229,378.50 | |
| 递延所得税(元) | 587,581.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,923,587.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 16,511,169.17 | |
| 存货的减少(元) | 6,195,978.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 553,118,304.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -931,326,661.41 | |
| 其他(元) | 2,756,541.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 380,773,479.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 425,691,589.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -44,918,109.49 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 富煌钢构_2023年年报资产负债表 | 富煌钢构_2023年年报利润表 |