富煌钢构_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,409,315,562.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 173,095,422.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,582,410,984.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,420,552,223.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,692,750.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,770,496.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,942,616.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,571,958,086.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,452,897.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 95,320.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 95,320.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,480,898.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,980,898.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,885,578.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 621,250,625.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 621,250,625.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 657,733,333.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,249,659.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,041,867.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 704,024,860.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -82,774,235.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -76,206,915.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 425,691,589.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 349,484,673.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 富煌钢构_2023年一季报资产负债表 | 富煌钢构_2023年一季报利润表 |