富煌钢构 (002743.SZ)

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富煌钢构_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 3,474,043,503.06       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,353,408,199.52       
 经营活动现金流入小计(元) 4,827,451,702.58       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 4,030,293,255.02       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 294,091,346.63       
 支付的各项税费(元) 101,833,517.03       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,077,982,136.47       
 经营活动现金流出小计(元) 5,504,200,255.15       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -676,748,552.57       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 5,668,567.09       
 投资活动现金流入小计(元) 5,668,567.09       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 20,790,200.01       
 投资活动现金流出小计(元) 20,790,200.01       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -15,121,632.92       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 2,656,530,206.84       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 91,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 2,747,530,206.84       
 偿还债务支付的现金(元) 1,830,560,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 150,449,258.66       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 69,400,989.81       
 筹资活动现金流出小计(元) 2,050,410,248.47       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 697,119,958.37       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 6.07       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 5,249,778.95       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 420,441,810.30       
 期末现金及现金等价物余额(元) 425,691,589.25       
补充资料:       
 净利润(元) 104,862,546.45       
 资产减值准备(元) 63,632,887.92       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 78,619,893.40       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 78,619,893.40       
 无形资产摊销(元) 5,355,938.79       
 长期待摊费用摊销(元) 805,715.48       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -63,380.66       
 固定资产报废损失(元) -137,620.25       
 财务费用(元) 146,883,851.82       
 递延所得税(元) -15,485,559.92       
  其中:递延所得税资产减少(元) -15,485,559.92       
 存货的减少(元) -90,950,876.80       
 经营性应收项目的减少(元) -837,148,734.19       
 经营性应付项目的增加(元) -135,346,169.20       
 其他(元) 936,839.86       
 现金的期末余额(元) 425,691,589.25       
 减:现金的期初余额(元) 420,441,810.30       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 5,249,778.95       
公告日期 2023-04-26       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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