富煌钢构_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,474,043,503.06 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,353,408,199.52 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,827,451,702.58 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,030,293,255.02 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 294,091,346.63 | |
支付的各项税费(元) | 101,833,517.03 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,077,982,136.47 | |
经营活动现金流出小计(元) | 5,504,200,255.15 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -676,748,552.57 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,668,567.09 | |
投资活动现金流入小计(元) | 5,668,567.09 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,790,200.01 | |
投资活动现金流出小计(元) | 20,790,200.01 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,121,632.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 2,656,530,206.84 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 91,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,747,530,206.84 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,830,560,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 150,449,258.66 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,400,989.81 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,050,410,248.47 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 697,119,958.37 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6.07 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,249,778.95 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 420,441,810.30 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 425,691,589.25 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 104,862,546.45 | |
资产减值准备(元) | 63,632,887.92 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 78,619,893.40 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 78,619,893.40 | |
无形资产摊销(元) | 5,355,938.79 | |
长期待摊费用摊销(元) | 805,715.48 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -63,380.66 | |
固定资产报废损失(元) | -137,620.25 | |
财务费用(元) | 146,883,851.82 | |
递延所得税(元) | -15,485,559.92 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -15,485,559.92 | |
存货的减少(元) | -90,950,876.80 | |
经营性应收项目的减少(元) | -837,148,734.19 | |
经营性应付项目的增加(元) | -135,346,169.20 | |
其他(元) | 936,839.86 | |
现金的期末余额(元) | 425,691,589.25 | |
减:现金的期初余额(元) | 420,441,810.30 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,249,778.95 | |
公告日期 | 2023-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 富煌钢构_2022年年报资产负债表 | 富煌钢构_2022年年报利润表 |