光华科技_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,571,363,335.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,279.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,929,112.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,603,306,727.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,331,244,945.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 161,245,898.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,943,172.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 101,967,421.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,630,401,437.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,094,710.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 746,277.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 746,277.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,427,748.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,327,748.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,581,470.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 600,151,201.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 600,151,201.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 614,944,759.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,311,586.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,577,752.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 641,834,098.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,682,896.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,625,809.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -112,733,267.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 250,484,210.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 137,750,942.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 光华科技_2024年三季报资产负债表 | 光华科技_2024年三季报利润表 |