光华科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 451,994,771.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,865.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,423,821.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 476,432,457.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 431,891,167.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,106,991.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,762,562.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,279,683.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 540,040,405.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -63,607,947.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 631,980.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 631,980.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,033,978.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,933,978.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,301,997.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 210,985,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 210,985,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 204,489,843.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,047,113.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 505,924.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 213,042,881.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,057,881.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 635,283.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,332,541.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 250,484,210.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 163,151,668.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光华科技_2024年一季报资产负债表 | 光华科技_2024年一季报利润表 |