光华科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,704,027,592.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,142,067.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,319,983.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,741,489,644.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,291,419,701.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 187,332,388.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,708,705.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 130,181,265.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,648,642,061.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 92,847,582.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 212,410.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,212,410.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,095,126.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 80,095,126.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,882,716.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 19,147,553.59 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 660,180,953.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 679,328,507.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 488,978,682.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,162,072.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,472,531.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 557,613,286.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 121,715,220.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 594,374.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 175,274,461.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 287,105,842.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 462,380,303.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光华科技_2023年三季报资产负债表 | 光华科技_2023年三季报利润表 |