光华科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,187,828,996.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,712.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,291,594.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,211,122,303.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 869,566,912.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 134,778,973.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,550,080.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,829,936.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,101,725,902.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 109,396,401.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 209,510.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,209,510.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,836,934.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,836,934.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,627,424.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,220,442.01 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 390,640,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 398,860,442.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 343,644,561.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,496,288.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,171,127.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 400,311,978.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,451,536.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 671,660.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 96,989,100.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 287,105,842.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 384,094,943.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -216,406,010.25 | |
| 资产减值准备(元) | 93,166,893.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 61,453,488.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 61,453,488.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,806,959.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,974,142.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -424,420.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 177,939.41 | |
| 财务费用(元) | 23,496,288.66 | |
| 递延所得税(元) | -63,702,044.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -62,477,203.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,224,841.36 | |
| 存货的减少(元) | 224,576,650.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 114,906,937.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -140,857,890.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 384,094,943.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 287,105,842.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 96,989,100.71 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光华科技_2023年中报资产负债表 | 光华科技_2023年中报利润表 |