光华科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 578,446,897.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,124,037.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 608,570,935.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 570,287,912.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,557,184.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,286,982.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,200,235.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 712,332,316.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -103,761,380.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 209,510.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,209,510.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,611,846.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,611,846.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,597,663.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,650,029.59 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 222,440,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 224,090,029.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 92,279,226.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,117,083.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,329,858.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 131,726,168.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 92,363,860.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -297,359.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,902,784.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 287,105,842.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 289,008,626.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光华科技_2023年一季报资产负债表 | 光华科技_2023年一季报利润表 |