光华科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,668,785,130.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,324,828.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,794,711.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,702,904,670.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,515,265,896.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 133,176,401.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,523,721.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,170,577.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,757,136,596.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -54,231,925.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 430,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 430,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,120,179.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 88,120,179.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -87,689,579.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 535,152,091.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 535,152,091.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 276,891,676.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,175,784.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,905,784.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 333,973,245.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 201,178,846.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 533,050.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 59,790,391.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 164,970,664.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 224,761,055.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 81,811,648.23 | |
| 资产减值准备(元) | 17,923,752.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,866,099.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,866,099.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,357,690.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,291,172.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -335,420.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,255,235.54 | |
| 财务费用(元) | 17,573,987.59 | |
| 递延所得税(元) | -6,869,082.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,869,082.50 | |
| 存货的减少(元) | -178,344,643.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -69,739,926.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 29,050,317.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 224,761,055.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 164,970,664.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 59,790,391.48 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光华科技_2022年中报资产负债表 | 光华科技_2022年中报利润表 |