中矿资源_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,980,796,520.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 116,804,716.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 86,892,745.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,184,493,981.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,279,904,233.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 539,600,728.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 328,359,887.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 204,918,276.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,352,783,126.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -168,289,144.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 956,615,134.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,165,618.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,184,615.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 61,245,444.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,872,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,064,083,512.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 588,859,607.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,571,082,568.57 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 58,604,833.45 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 45,926,620.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,264,473,629.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,200,390,116.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 78,987,057.71 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,324,409,428.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,403,396,485.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,110,977,203.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 779,194,298.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,108,136.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,908,279,638.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -504,883,152.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -145,334,112.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,018,896,526.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,381,395,133.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,362,498,606.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中矿资源_2024年三季报资产负债表 | 中矿资源_2024年三季报利润表 |