中矿资源_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,799,066,265.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,544,163.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 77,817,825.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,898,428,254.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,270,082,566.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 359,058,143.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 191,163,212.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 185,285,026.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,005,588,949.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -107,160,694.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 565,339,249.57 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 581,917.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,699,035.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,298,409.42 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,872,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 596,791,312.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 453,423,242.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 289,553,950.27 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 45,926,620.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 788,903,813.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -192,112,500.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 54,147,498.08 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 700,199,657.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 754,347,155.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 869,893,340.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 765,429,976.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,771,671.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,647,094,987.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -892,747,832.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -123,899,906.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,315,920,934.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,381,395,133.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,065,474,199.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 473,031,544.20 | |
| 资产减值准备(元) | -1,879,067.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 119,451,290.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 119,451,290.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 40,351,844.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,949,621.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -935,112.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,733.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | 24,992,744.45 | |
| 财务费用(元) | 34,288,482.87 | |
| 投资损失(元) | 2,552,971.65 | |
| 递延所得税(元) | 40,213,243.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,240,116.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 34,973,126.37 | |
| 存货的减少(元) | -560,562,802.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -176,092,908.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -120,697,740.42 | |
| 其他(元) | 5,713,344.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,065,474,199.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,381,395,133.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,315,920,934.02 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中矿资源_2024年中报资产负债表 | 中矿资源_2024年中报利润表 |