中矿资源_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,176,355,708.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,269,787.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 118,613,444.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,306,238,941.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,056,212,648.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 222,248,931.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,134,787.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,579,033.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,412,175,401.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -105,936,459.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 115,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 581,917.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,220,587.43 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 389,080,523.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 505,883,028.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 283,622,300.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 58,597,137.15 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 132,230,357.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 474,449,795.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 31,433,233.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 54,147,498.08 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 99,454,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 153,602,098.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 509,166,340.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,257,128.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,924,627.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 577,348,096.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -423,745,998.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -84,819,897.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -583,069,122.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,381,395,133.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,798,326,011.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中矿资源_2024年一季报资产负债表 | 中矿资源_2024年一季报利润表 |