中矿资源_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,186,721,709.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,738,939.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 94,758,257.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,297,218,906.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,002,923,564.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 345,818,254.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 765,349,517.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 162,872,801.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,276,964,137.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,020,254,768.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,454,493.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 95,782.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,550,276.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,146,237,681.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,257,638.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,546,495,319.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,544,945,043.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,019,048,563.58 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 749,942,040.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 123,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,892,590,603.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 556,611,176.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 545,441,642.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 339,286,422.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,441,339,242.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,451,251,360.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,354,851.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,944,915,937.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,235,859,434.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,180,775,371.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,503,235,970.67 | |
| 资产减值准备(元) | 1,344,438.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 53,059,557.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 53,059,557.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,871,339.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,252,118.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -287,420.09 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,023,888.89 | |
| 财务费用(元) | 42,287,128.37 | |
| 投资损失(元) | 5,628,483.24 | |
| 递延所得税(元) | 28,820,997.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 814,660.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 28,006,336.84 | |
| 存货的减少(元) | 256,949,091.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 218,297,422.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -108,208,772.50 | |
| 其他(元) | 6,447,663.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,180,775,371.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,235,859,434.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,944,915,937.64 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中矿资源_2023年中报资产负债表 | 中矿资源_2023年中报利润表 |