中矿资源_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,824,265,008.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,747,467.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,671,631.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,876,684,107.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 799,531,925.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 163,200,710.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 356,481,223.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 117,952,074.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,437,165,933.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 439,518,174.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 53,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 53,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 177,897,025.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 178,897,025.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -178,844,025.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,018,097,213.18 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 303,534,640.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,321,631,853.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 331,636,423.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,410,266.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,420,015.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 352,466,705.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,969,165,147.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -19,894,424.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,209,944,872.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,235,859,434.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,445,804,306.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中矿资源_2023年一季报资产负债表 | 中矿资源_2023年一季报利润表 |