中矿资源_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,807,820,035.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,780,287.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,816,496.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,905,416,819.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,762,771,121.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 321,816,452.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 453,042,820.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 236,727,190.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,774,357,584.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 95,567,481.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 53,911,070.41 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 689,568,762.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 839,047,315.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 209,422,820.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,805,343.44 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,193,196,255.98 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 682,586,371.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,100,010,791.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,260,963,476.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 38,455,560.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,424,209,250.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,462,664,810.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 634,485,385.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 73,802,267.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,058,067.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 709,345,719.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 753,319,090.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 26,530,534.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 649,945,382.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,143,207,943.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,793,153,326.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中矿资源_2022年三季报资产负债表 | 中矿资源_2022年三季报利润表 |