中矿资源_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,493,461,919.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,738,429.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,107,901.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,514,308,250.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,175,901,515.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 221,105,894.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 227,623,519.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 115,444,847.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,740,075,775.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 774,232,474.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 53,729,083.01 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 55,995,889.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 109,724,972.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 108,338,736.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,976,643.44 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,192,314,550.83 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 53,086,371.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,361,716,302.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,251,991,329.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 38,455,560.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,254,220,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,292,676,460.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 260,670,647.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,329,614.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 374,584.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 318,374,846.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 974,301,613.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,512,086.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 504,054,845.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,143,207,943.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,647,262,788.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,322,444,262.14 | |
| 资产减值准备(元) | 41,866,087.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 49,969,254.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 49,969,254.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,591,094.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,779,438.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -34,389,141.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | 255,044.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,230,500.00 | |
| 财务费用(元) | 27,847,953.00 | |
| 投资损失(元) | -77,691,517.71 | |
| 递延所得税(元) | 10,459,943.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,676,419.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 14,136,363.64 | |
| 存货的减少(元) | -333,153,229.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -407,638,186.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 138,915,848.50 | |
| 其他(元) | 34,836,937.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,647,262,788.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,143,207,943.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 504,054,845.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中矿资源_2022年中报资产负债表 | 中矿资源_2022年中报利润表 |