中矿资源_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,085,346,367.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,415,659.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,879,368.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,095,641,394.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 602,332,319.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 150,549,925.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,980,638.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 116,180,348.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 932,043,233.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 679,103.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 31,020,863.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,699,967.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,891,000.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 591,733,990.29 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 34,086,371.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 678,711,361.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -647,011,394.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 38,455,560.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,001,086,708.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,039,542,268.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,410,871.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,100,623.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 79,511,494.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 960,030,773.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,277,361.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 473,340,179.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,143,207,943.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,616,548,122.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中矿资源_2022年一季报资产负债表 | 中矿资源_2022年一季报利润表 |