葵花药业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,164,389,417.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 133,400,461.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,297,789,878.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,455,415,914.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 611,932,237.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 723,412,942.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,617,340,889.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,408,101,983.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 889,687,895.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,270,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,612,581.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,051,114.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,307,663,696.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 149,164,927.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,122,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,271,464,927.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 36,198,768.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,432,734.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,432,734.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 420,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 626,791,868.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 38,282,840.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,471,110.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,053,262,978.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,038,830,244.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 231,536.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -112,712,044.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,398,417,250.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,285,705,205.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,164,938,619.77 | |
| 资产减值准备(元) | -1,574,895.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 145,333,662.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 145,333,662.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,487,172.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,047,629.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,230,614.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 482,198.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | 16,388,444.95 | |
| 财务费用(元) | 6,051,674.96 | |
| 投资损失(元) | -46,963,767.59 | |
| 递延所得税(元) | -4,690,346.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,408,911.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,281,434.32 | |
| 存货的减少(元) | -241,473,064.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 77,043,891.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -286,200,476.59 | |
| 其他(元) | 25,664,565.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,285,705,205.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,398,417,250.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -112,712,044.39 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 葵花药业_2023年年报资产负债表 | 葵花药业_2023年年报利润表 |