葵花药业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,271,571,617.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,609,266.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,341,180,884.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,769,578,575.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 463,855,832.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 542,539,631.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,177,686,306.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,953,660,346.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 387,520,537.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,670,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,585,555.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,203,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,697,788,655.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 108,817,283.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,620,357,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,729,174,783.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,386,127.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 420,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 621,083,399.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 31,276,272.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,041,083,399.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,031,083,399.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 91,198.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -674,857,790.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,398,417,250.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,723,559,459.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 葵花药业_2023年三季报资产负债表 | 葵花药业_2023年三季报利润表 |