葵花药业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,197,778,454.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,890,618.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,249,669,072.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,272,022,751.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 323,679,997.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 416,509,393.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 861,678,964.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,873,891,108.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 375,777,964.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,470,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,859,867.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,115,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,495,974,967.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,758,019.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,220,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,301,758,019.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 194,216,947.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 390,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 617,505,746.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 31,276,272.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,007,505,746.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -997,505,746.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 252,535.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -427,258,297.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,398,417,250.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,971,158,952.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 678,906,120.66 | |
| 资产减值准备(元) | 3,048,479.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 90,323,168.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 90,323,168.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,046,942.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 917,256.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 907,650.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | 15,372,824.07 | |
| 财务费用(元) | 4,027,884.25 | |
| 投资损失(元) | -24,698,446.29 | |
| 递延所得税(元) | 4,961,695.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,497,831.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 463,863.44 | |
| 存货的减少(元) | -221,339,519.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,139,703.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -172,562,487.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,971,158,952.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,398,417,250.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -427,258,297.86 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 葵花药业_2023年中报资产负债表 | 葵花药业_2023年中报利润表 |