葵花药业_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,473,769,799.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,285,480.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,507,055,280.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 867,074,379.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 298,023,736.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 239,719,461.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 609,874,368.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,014,691,945.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 492,363,334.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,671,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,187,343.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,654,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,693,541,943.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,615,869.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,949,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,035,615,869.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -342,073,926.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 290,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 290,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 219,286,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 432,854,881.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 34,019,149.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 652,141,581.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -362,141,581.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -211,852,173.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,314,087,902.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,102,235,728.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 425,646,387.38 | |
| 资产减值准备(元) | 1,125,081.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 72,132,474.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 72,132,474.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,475,233.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,282,724.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 123,839.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | 16,331,873.33 | |
| 财务费用(元) | 2,740,800.20 | |
| 投资损失(元) | -14,615,929.91 | |
| 递延所得税(元) | -1,171,920.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 117,022.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,288,942.82 | |
| 存货的减少(元) | -18,956,869.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 21,557,401.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,593,444.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,102,235,728.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,314,087,902.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -211,852,173.39 | |
| 公告日期 | 2022-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 葵花药业_2022年中报资产负债表 | 葵花药业_2022年中报利润表 |