王子新材_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,079,684,025.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,658,477.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,180,015.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,126,522,517.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 677,488,322.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 222,166,278.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,138,597.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 142,894,790.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,108,687,989.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,834,528.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 360,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,504,748.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,474,158.82 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,785,313.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 373,764,220.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 168,585,297.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 822,096,119.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 990,681,417.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -616,917,197.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,412,200.71 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,412,200.71 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 275,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 276,412,200.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 356,342,498.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,642,105.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,170,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,377,277.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 459,361,880.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -182,949,680.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -166,747.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -782,199,096.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,025,613,992.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 243,414,896.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 王子新材_2024年三季报资产负债表 | 王子新材_2024年三季报利润表 |