王子新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 679,546,949.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,070,109.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,972,216.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 699,589,275.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 387,094,016.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,468,183.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,898,759.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,607,850.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 666,068,809.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,520,465.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,079,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,040,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,894,399.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,013,899.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,497,398.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 55,000,002.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 174,463.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 104,671,863.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -94,657,964.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 88,671,050.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 508,350.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 201,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 289,671,051.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,585,713.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,972,406.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,923,520.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 186,109,234.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 103,561,816.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,349,667.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 44,773,985.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 131,009,791.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 175,783,776.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,506,925.71 | |
| 资产减值准备(元) | -2,455,477.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,491,770.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,491,770.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,625,292.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,732,703.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,261,725.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,010,294.47 | |
| 财务费用(元) | 8,938,300.54 | |
| 投资损失(元) | -1,644,418.13 | |
| 递延所得税(元) | -4,461,869.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,635,480.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,826,389.18 | |
| 存货的减少(元) | 1,834,970.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 41,521,116.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -48,574,962.70 | |
| 其他(元) | -8,351,625.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 175,783,776.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 131,009,791.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 44,773,985.91 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 王子新材_2023年中报资产负债表 | 王子新材_2023年中报利润表 |