王子新材_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 370,838,619.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,938,992.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,336,425.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 384,114,037.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 201,323,037.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,461,039.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,993,395.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,796,386.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 358,573,858.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,540,178.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,005,505.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 59,650,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 174,463.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 80,829,968.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -80,803,168.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 93,301,050.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 101,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 331,460.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 194,632,510.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 99,298,359.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,455,381.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,972,406.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 111,753,741.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 82,878,769.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -356,371.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,259,407.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 131,009,791.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 158,269,198.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 王子新材_2023年一季报资产负债表 | 王子新材_2023年一季报利润表 |