利民股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,968,931,817.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 107,677,310.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,394,235.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,102,003,362.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,480,629,482.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 469,390,803.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,406,078.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 186,005,117.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,200,431,482.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -98,428,119.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 219,074.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 286,721.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,245,837.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,251,632.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,670,822.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 39,499,998.56 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 17,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,210,472.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 108,881,293.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -92,629,660.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 575,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 445,226,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,020,756,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 633,530,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 106,005,705.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 333,082,023.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,072,617,729.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -51,861,229.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,416,531.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -238,502,477.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 593,350,270.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 354,847,793.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利民股份_2024年三季报资产负债表 | 利民股份_2024年三季报利润表 |