利民股份_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,299,417,832.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 61,642,972.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,723,808.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,373,784,613.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,041,743,639.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 318,729,937.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,223,270.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,265,900.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,487,962,747.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -114,178,134.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 70,747.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 52,041.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 577,320.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,700,108.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,619,188.35 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 17,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,309,950.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 54,429,138.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,729,029.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 415,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 405,226,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 820,736,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 512,030,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 95,146,493.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 332,326,585.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 939,503,078.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -118,766,578.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,362,696.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -279,311,045.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 593,350,270.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 314,039,225.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,950,678.33 | |
| 资产减值准备(元) | 34,757,975.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 210,272,752.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 210,272,752.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,784,156.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 99,071.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 18,739.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 690,133.27 | |
| 公允价值变动损失(元) | 669,857.54 | |
| 财务费用(元) | 34,714,479.17 | |
| 投资损失(元) | -2,567,391.76 | |
| 递延所得税(元) | -5,761,145.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,918,092.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,679,237.95 | |
| 存货的减少(元) | 73,955,340.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -418,340,994.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -110,967,841.77 | |
| 债务转为资本(元) | 59,500.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 314,039,225.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 593,350,270.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -279,311,045.31 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 利民股份_2024年中报资产负债表 | 利民股份_2024年中报利润表 |