利民股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 742,805,242.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 67,208,364.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,964,176.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 814,977,784.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 671,196,450.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 238,767,900.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,892,240.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,130,968.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 991,987,559.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -177,009,775.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 59,006.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 113,462.82 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 474,880.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,647,349.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,404,031.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,031,614.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 97,435,646.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -95,788,296.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 241,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,996,977.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 283,996,977.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 106,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,577,441.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 74,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 195,577,441.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 88,419,536.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,305,412.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -187,683,948.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 521,361,554.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 333,677,605.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利民股份_2023年一季报资产负债表 | 利民股份_2023年一季报利润表 |