利民股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,003,069,619.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 330,857,651.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,311,760.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,388,239,031.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,910,661,611.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 598,505,096.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,823,748.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 169,710,456.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,745,700,913.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 642,538,118.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 949,150,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,742,031.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 526,308.36 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 53,887,239.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,029,305,578.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 734,600,975.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 836,150,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 18,345,821.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,589,096,797.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -559,791,218.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,853,136.22 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,368,130,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 716,576,666.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,108,559,802.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,425,496,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 171,347,627.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,686,587.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 800,651,634.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,397,495,961.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -288,936,159.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 34,503,963.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -171,685,296.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 693,046,850.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 521,361,554.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 227,381,350.78 | |
| 资产减值准备(元) | 13,234,030.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 250,634,204.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 250,634,204.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 28,964,225.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 261,033.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -87,017.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,677,877.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,068,443.18 | |
| 财务费用(元) | 44,491,723.08 | |
| 投资损失(元) | -16,759,425.99 | |
| 递延所得税(元) | -5,245,129.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,036,233.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,281,362.59 | |
| 存货的减少(元) | 75,021,253.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 43,367,267.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -37,549,412.98 | |
| 其他(元) | 3,470,032.66 | |
| 债务转为资本(元) | 50,900.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 521,361,554.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 693,046,850.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -171,685,296.50 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 利民股份_2022年年报资产负债表 | 利民股份_2022年年报利润表 |