利民股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,821,260,930.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 159,612,689.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,216,128.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,005,089,748.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,237,781,083.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 337,522,997.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,980,034.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 133,514,414.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,752,798,529.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 252,291,219.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 382,150,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,881,829.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 131,896.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 70,769,420.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 454,933,146.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 399,166,662.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 648,840,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 22,876,996.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,070,883,658.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -615,950,512.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,853,136.22 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 803,130,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 487,004,250.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,313,987,386.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 501,180,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 144,676,171.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 114,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 759,856,171.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 554,131,214.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,083,815.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 199,555,737.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 693,046,850.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 892,602,588.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 159,208,488.86 | |
| 资产减值准备(元) | -90,217.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 126,229,012.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 126,229,012.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,042,048.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 361,257.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -78,310.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 765,047.72 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,472,985.86 | |
| 财务费用(元) | 29,433,212.44 | |
| 投资损失(元) | -7,587,957.47 | |
| 递延所得税(元) | -4,125,080.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,641,000.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,515,919.80 | |
| 存货的减少(元) | 279,850,219.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -348,956,652.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,207,926.30 | |
| 其他(元) | 20,975,091.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 892,602,588.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 693,046,850.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 199,555,737.66 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利民股份_2022年中报资产负债表 | 利民股份_2022年中报利润表 |