雄韬股份_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,988,900,053.28 | |
收到的税费返还(元) | 170,100,903.16 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 187,986,281.27 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,346,987,237.71 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,142,655,935.60 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 376,615,981.37 | |
支付的各项税费(元) | 111,408,534.46 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 208,003,711.64 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,838,684,163.07 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 508,303,074.64 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 727,631,128.31 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 14,699,950.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 247,738.18 | |
投资活动现金流入小计(元) | 742,578,816.49 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 397,976,714.97 | |
投资支付的现金(元) | 342,500,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,975,495.55 | |
投资活动现金流出小计(元) | 745,452,210.52 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,873,394.03 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 4,456,220.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,456,220.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 862,878,452.85 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 416,756,225.33 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,284,090,898.18 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,447,434,904.37 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,646,725.54 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,911,263.23 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,552,992,893.14 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -268,901,994.96 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,944,891.71 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 245,472,577.36 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 753,515,417.27 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 998,987,994.63 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 136,005,453.22 | |
资产减值准备(元) | 97,206,941.24 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 91,092,854.94 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 91,092,854.94 | |
无形资产摊销(元) | 10,309,945.44 | |
长期待摊费用摊销(元) | 19,797,715.06 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,081,146.59 | |
固定资产报废损失(元) | 3,742,852.43 | |
公允价值变动损失(元) | -8,314,173.61 | |
财务费用(元) | 39,515,427.24 | |
投资损失(元) | 5,560,717.21 | |
递延所得税(元) | 5,173,279.19 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 2,102,397.24 | |
递延所得税负债增加(元) | 3,070,881.95 | |
存货的减少(元) | 192,045,905.39 | |
经营性应收项目的减少(元) | -25,806,651.01 | |
经营性应付项目的增加(元) | -80,642,852.22 | |
现金的期末余额(元) | 998,987,994.63 | |
减:现金的期初余额(元) | 753,515,417.27 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 245,472,577.36 | |
公告日期 | 2024-04-30 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 雄韬股份_2023年年报资产负债表 | 雄韬股份_2023年年报利润表 |