雄韬股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,197,468,318.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 54,078,303.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 106,477,236.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,358,023,858.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,702,391,638.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 216,722,847.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,635,698.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 149,398,332.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,121,148,516.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 236,875,341.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 385,600,047.17 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,041,547.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 298,370.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 393,939,965.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 256,383,288.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 332,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 588,883,288.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -194,943,323.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,456,220.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,456,220.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 572,909,403.26 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 254,424,231.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 831,789,854.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 874,259,286.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,169,833.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,368,845.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 936,797,964.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -105,008,109.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,708,436.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,367,655.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 753,515,417.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 705,147,761.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 102,274,983.95 | |
| 资产减值准备(元) | 22,954,694.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 49,685,064.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 49,685,064.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,019,251.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,137,577.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 948,904.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | -378,424.35 | |
| 财务费用(元) | 31,285,541.19 | |
| 投资损失(元) | -5,158,761.55 | |
| 递延所得税(元) | -3,959,603.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,376,848.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,582,755.42 | |
| 存货的减少(元) | 118,127,502.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -207,355,775.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 88,675,725.96 | |
| 其他(元) | 13,105,067.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 705,147,761.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 753,515,417.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -48,367,655.79 | |
| 公告日期 | 2023-07-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 雄韬股份_2023年中报资产负债表 | 雄韬股份_2023年中报利润表 |