雄韬股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,126,798,985.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,084,211.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 124,549,276.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,296,432,473.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 829,740,788.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 136,849,729.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,680,604.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,157,400.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,022,428,524.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 274,003,949.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 200,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 141,460,737.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,068,180.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 354,528,917.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -154,528,917.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,916,700.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,916,700.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 282,679,376.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 291,596,076.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 448,832,542.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,204,999.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,786,977.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 462,824,519.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -171,228,442.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,100,598.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,854,010.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 753,515,417.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 697,661,406.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 雄韬股份_2023年一季报资产负债表 | 雄韬股份_2023年一季报利润表 |