雄韬股份_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,461,733,718.94 | |
收到的税费返还(元) | 161,185,143.99 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 93,851,872.34 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,716,770,735.27 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,023,086,158.17 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 369,319,338.23 | |
支付的各项税费(元) | 59,028,729.90 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 211,035,238.58 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,662,469,464.88 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 54,301,270.39 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,336,767,494.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 12,212,166.90 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,599,237.72 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,364,578,898.62 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 264,427,742.80 | |
投资支付的现金(元) | 983,100,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,247,527,742.80 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 117,051,155.82 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,009,253,715.82 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 262,549,001.35 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,276,802,717.17 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,304,215,920.94 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,971,557.81 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,948,055.90 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,395,135,534.65 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -118,332,817.48 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 42,876,950.19 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 95,896,558.92 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 657,618,858.35 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 753,515,417.27 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 143,878,379.67 | |
资产减值准备(元) | 56,543,896.28 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 99,872,154.21 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 99,872,154.21 | |
无形资产摊销(元) | 10,590,864.65 | |
长期待摊费用摊销(元) | 20,037,230.67 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 847,327.20 | |
固定资产报废损失(元) | 2,001,641.01 | |
公允价值变动损失(元) | -33,052,414.75 | |
财务费用(元) | 80,455,486.43 | |
投资损失(元) | -41,648,320.80 | |
递延所得税(元) | -11,476,528.07 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 2,486,986.48 | |
递延所得税负债增加(元) | -13,963,514.55 | |
存货的减少(元) | -290,967,603.22 | |
经营性应收项目的减少(元) | -175,311,060.19 | |
经营性应付项目的增加(元) | 158,031,821.91 | |
其他(元) | 14,489,113.18 | |
现金的期末余额(元) | 753,515,417.27 | |
减:现金的期初余额(元) | 657,618,858.35 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 95,896,558.92 | |
公告日期 | 2023-04-28 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 雄韬股份_2022年年报资产负债表 | 雄韬股份_2022年年报利润表 |