雄韬股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 858,122,647.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,814,708.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,072,924.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 880,010,279.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 720,242,535.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,923,016.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,474,324.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,712,690.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 853,352,565.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 268,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,321,638.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,487.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 270,823,126.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 105,182,900.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 270,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 375,182,900.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -104,359,774.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 435,880,180.36 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,184,803.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 504,064,983.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 230,551,539.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,257,503.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,231,910.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 258,040,953.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 246,024,030.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,809,598.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 165,512,371.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 618,131,127.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 783,643,498.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 雄韬股份_2022年一季报资产负债表 | 雄韬股份_2022年一季报利润表 |