电光科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 212,708,375.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 157,773.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,890,678.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 285,756,827.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 158,935,065.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,646,260.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,796,801.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 112,879,384.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 345,257,511.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -59,500,683.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 335,490.52 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 75,335,490.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,777,824.87 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 81,777,824.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,442,334.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 325,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 325,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 301,122,164.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,954,943.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 735,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 308,077,107.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,922,892.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,020,125.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 542,587,484.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 493,567,359.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 电光科技_2024年一季报资产负债表 | 电光科技_2024年一季报利润表 |