电光科技_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 759,751,121.00 | |
收到的税费返还(元) | 183,957.78 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,408,960.97 | |
经营活动现金流入小计(元) | 810,344,039.75 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 337,991,296.11 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,384,955.33 | |
支付的各项税费(元) | 46,488,357.74 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 184,283,734.60 | |
经营活动现金流出小计(元) | 676,148,343.78 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 9,506,600.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 70,401.28 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 330,037,866.02 | |
投资活动现金流入小计(元) | 339,614,867.30 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,551,127.20 | |
投资支付的现金(元) | 4,980,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 32,767,341.14 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 565,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 674,298,468.34 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -334,683,601.04 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 370,032,937.67 | |
取得借款收到的现金(元) | 296,900,001.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 666,932,938.67 | |
偿还债务支付的现金(元) | 145,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,322,149.35 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,759,610.78 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 225,081,760.13 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 441,851,178.54 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 241,363,273.47 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 120,937,964.21 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 362,301,237.68 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 电光科技_2022年三季报资产负债表 | 电光科技_2022年三季报利润表 |