电光科技_2022年一季报现金流量表
2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 203,219,186.81 | |
收到的税费返还(元) | 1,393.73 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,584,815.03 | |
经营活动现金流入小计(元) | 213,805,395.57 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 121,882,696.49 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,294,993.60 | |
支付的各项税费(元) | 12,427,984.05 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,754,910.87 | |
经营活动现金流出小计(元) | 215,360,585.01 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,438.52 | |
投资活动现金流入小计(元) | 34,438.52 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,696,670.41 | |
投资支付的现金(元) | 1,992,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 28,660,679.93 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,940,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 102,289,350.34 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -102,254,911.82 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 370,032,937.67 | |
取得借款收到的现金(元) | 98,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 468,032,937.67 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,064,210.19 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,090,732.39 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 313,330,935.92 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 316,485,878.50 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 151,547,059.17 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 47,736,957.91 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 120,937,964.21 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 168,674,922.12 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-28 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 电光科技_2022年一季报资产负债表 | 电光科技_2022年一季报利润表 |