好利科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 210,909,341.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,486,964.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,099,910.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 223,496,216.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 102,132,946.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,393,540.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,799,417.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,529,615.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 194,855,519.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,640,696.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 225,560,311.47 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 408,990.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,285.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 225,991,588.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,290,643.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 216,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 224,790,643.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,200,944.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,591,695.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,731,471.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 432,241.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,755,408.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,755,408.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -456,885.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,629,347.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 78,794,269.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 95,423,616.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 好利科技_2024年三季报资产负债表 | 好利科技_2024年三季报利润表 |