好利科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 140,452,627.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 771,840.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,761,339.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 148,985,807.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,315,160.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,789,429.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,985,372.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,246,077.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 121,336,039.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,649,767.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 195,560,195.56 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 356,907.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,285.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 195,939,388.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,313,824.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 175,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 178,313,824.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 17,625,563.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,078,495.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,319,932.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 323,334.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,721,761.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,721,761.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 213,892.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 38,767,462.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 78,794,269.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 117,561,731.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,423,284.93 | |
| 资产减值准备(元) | -588,152.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,995,361.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,995,361.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 281,745.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 579,056.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,301.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,653.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | -75,149.81 | |
| 财务费用(元) | 399,537.05 | |
| 投资损失(元) | -95,028.66 | |
| 递延所得税(元) | 657,599.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 657,599.20 | |
| 存货的减少(元) | -11,673,347.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,235,211.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,707,311.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 117,561,731.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 78,794,269.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 38,767,462.38 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 好利科技_2024年中报资产负债表 | 好利科技_2024年中报利润表 |