好利科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 97,123,840.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 221,781.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,751,343.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 105,096,965.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,982,586.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,021,496.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,667,142.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,236,273.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 133,907,498.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,810,533.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 39,330,156.20 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 307,186.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 715,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,352,542.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,054,963.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,635,279.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,690,242.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 29,662,299.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,478,910.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,478,910.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,325,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,591,613.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 410,728.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,327,342.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,151,567.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 647,461.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,650,795.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 75,573,308.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 92,224,104.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,194,181.54 | |
| 资产减值准备(元) | 1,031,433.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,307,001.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,307,001.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 280,944.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 563,056.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -616,529.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,203.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | 326,122.29 | |
| 财务费用(元) | 797,624.20 | |
| 投资损失(元) | 2,080,455.02 | |
| 递延所得税(元) | 171,808.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 171,808.31 | |
| 存货的减少(元) | -905,473.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -44,634,303.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,700,783.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 92,224,104.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 75,573,308.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,650,795.49 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 好利科技_2023年中报资产负债表 | 好利科技_2023年中报利润表 |