好利科技_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,313,488.90 | |
收到的税费返还(元) | 199,711.68 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,951,728.17 | |
经营活动现金流入小计(元) | 55,464,928.75 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,640,635.19 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,189,502.15 | |
支付的各项税费(元) | 8,166,107.85 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,166,385.83 | |
经营活动现金流出小计(元) | 77,162,631.02 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 37,831,634.15 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 46,445.68 | |
投资活动现金流入小计(元) | 37,878,079.83 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,825,771.45 | |
投资支付的现金(元) | 4,605,764.92 | |
投资活动现金流出小计(元) | 7,431,536.37 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 30,446,543.46 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 29,478,910.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 29,478,910.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,060,076.93 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 209,414.14 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 13,269,491.07 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,209,418.93 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -263,613.29 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,694,646.83 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 75,573,308.79 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 100,267,955.62 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 好利科技_2023年一季报资产负债表 | 好利科技_2023年一季报利润表 |