好利科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 201,942,375.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 259,690.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,495,624.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 216,697,690.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 118,661,300.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,423,445.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,817,217.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,363,467.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 221,265,431.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,567,740.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 28,491,533.37 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 136,505.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,140,452.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 110,895.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,879,387.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,105,890.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 68,597,819.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 80,703,710.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,824,323.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 960,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 960,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 47,052,645.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,013,445.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,751,291.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 381,042.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,382,333.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,631,111.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,594,217.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,166,734.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 107,740,043.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 75,573,308.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,342,207.69 | |
| 资产减值准备(元) | 2,518,489.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,756,357.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,756,357.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 525,842.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 546,301.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,963,797.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 55,522.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,968,671.83 | |
| 财务费用(元) | 253,849.18 | |
| 投资损失(元) | 884,053.19 | |
| 递延所得税(元) | -396,587.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -396,587.18 | |
| 存货的减少(元) | -7,766,546.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -54,172,106.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,392,221.28 | |
| 其他(元) | -6,500.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 75,573,308.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 107,740,043.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -32,166,734.98 | |
| 公告日期 | 2023-03-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 好利科技_2022年年报资产负债表 | 好利科技_2022年年报利润表 |