好利科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 89,447,908.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 48,701.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,419,938.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 97,916,548.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,399,085.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,437,962.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,225,624.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,840,390.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 97,903,063.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,484.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,343,303.07 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,770.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,130,452.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,492,525.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,710,836.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,906,266.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,617,102.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,124,577.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,250,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,288,277.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 124,533.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,662,810.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,587,189.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,043,593.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,480,309.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 107,740,043.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 97,259,734.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,061,088.83 | |
| 资产减值准备(元) | 1,252,312.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,747,420.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,747,420.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 263,023.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 181,379.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,953,475.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,600.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,206,070.07 | |
| 财务费用(元) | 52,944.85 | |
| 投资损失(元) | -39,388.13 | |
| 递延所得税(元) | 62,476.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 62,476.46 | |
| 存货的减少(元) | 1,025,518.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,352,470.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,273,344.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 97,259,734.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 107,740,043.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,480,309.07 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 好利科技_2022年中报资产负债表 | 好利科技_2022年中报利润表 |