一心堂_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,366,352,567.20 | |
收到的税费返还(元) | 117,906.14 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 82,132,438.40 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,448,602,911.74 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,673,266,153.07 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 723,220,166.54 | |
支付的各项税费(元) | 296,201,854.39 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 234,444,329.84 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,927,132,503.84 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 21,000,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 67,177.29 | |
投资活动现金流入小计(元) | 221,067,177.29 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,097,953.89 | |
投资支付的现金(元) | 3,500,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,970,969.78 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 130,738,797.37 | |
投资活动现金流出小计(元) | 191,307,721.04 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 29,759,456.25 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 188,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 188,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 137,744,992.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,466,096.32 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 302,887,898.37 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 446,098,986.69 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -258,098,986.69 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 293,130,877.46 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,986,649,315.18 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,279,780,192.64 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 一心堂_2024年一季报资产负债表 | 一心堂_2024年一季报利润表 |