一心堂_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,811,045,008.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 130,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 364,066,597.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,175,241,605.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,007,576,668.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,657,387,782.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 538,492,761.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 856,444,941.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,059,902,153.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,115,339,452.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,692,121.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,185,630.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 73,873.34 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 37,800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 62,751,624.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 253,463,254.37 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 37,085,173.54 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 311,389,315.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 601,937,743.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -539,186,118.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,150,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 20,150,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 603,065,282.36 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,212,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 626,427,282.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 562,815,871.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 277,875,859.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 17,437,429.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,234,929,289.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,075,621,020.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,449,193,738.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 209,444.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 127,169,040.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,859,480,275.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,986,649,315.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 560,412,755.76 | |
| 资产减值准备(元) | 207,727,887.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 109,636,158.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 109,636,158.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,027,211.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 175,951,662.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,116,320.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,985,330.51 | |
| 公允价值变动损失(元) | 8,356,564.57 | |
| 财务费用(元) | 135,339,243.73 | |
| 投资损失(元) | -8,915,412.22 | |
| 递延所得税(元) | 5,348,984.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,478,176.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -129,191.56 | |
| 存货的减少(元) | -589,790,454.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 407,329,195.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 90,474,388.09 | |
| 其他(元) | -35,690,171.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,986,649,315.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,859,480,275.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 127,169,040.01 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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