海洋王_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 376,660,024.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,618,719.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,343,460.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 407,622,204.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,253,527.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 208,912,302.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,665,534.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 117,335,318.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 461,166,683.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,544,478.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 280,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,519,888.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 404.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 294,020,292.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 917,910.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 187,526,964.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 188,444,874.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 105,575,417.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,863,798.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 405,880.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,006,211.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 80,275,889.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -80,275,889.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 166,784.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,078,166.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 330,268,007.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 302,189,841.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海洋王_2024年一季报资产负债表 | 海洋王_2024年一季报利润表 |