海洋王_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,167,015,691.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,338,240.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 89,921,718.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,300,275,650.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 270,970,624.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 472,017,877.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 152,800,669.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 394,361,462.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,290,150,633.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,125,017.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 592,661,649.53 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,332,176.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,173.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 8,045,927.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 602,049,926.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,721,229.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 678,924,242.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 36,734,719.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 718,380,192.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -116,330,265.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,472,529.11 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 50,630,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,944,133.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 94,046,662.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,628,609.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,628,609.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,418,053.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,295,901.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -83,491,293.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 326,594,339.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 243,103,046.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海洋王_2023年三季报资产负债表 | 海洋王_2023年三季报利润表 |