海洋王_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 761,800,195.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,720,649.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,822,574.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 839,343,418.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 170,946,865.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 312,627,461.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 108,929,566.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 242,493,321.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 834,997,214.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,346,203.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 388,991,885.68 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,324,385.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,379.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 395,322,650.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,132,560.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 526,746,075.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 528,878,635.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -133,555,984.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,630,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,630,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 439,618.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,439,618.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 190,381.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,901,509.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -127,117,890.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 326,594,339.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 199,476,449.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 86,078,354.12 | |
| 资产减值准备(元) | 22,552,657.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,436,746.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,436,746.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,577,115.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 519,733.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 294,434.71 | |
| 公允价值变动损失(元) | -20,216,629.95 | |
| 财务费用(元) | 1,882,989.09 | |
| 投资损失(元) | -176,407.69 | |
| 递延所得税(元) | 2,337,185.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,680,695.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 656,489.87 | |
| 存货的减少(元) | -26,714,550.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,329,852.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -61,165,270.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 199,476,449.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 326,594,339.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -127,117,890.47 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海洋王_2023年中报资产负债表 | 海洋王_2023年中报利润表 |